1.	יש לעדכן את יתרות הבנק ומסגרות העבודה המאושרות נכון להיום.
2.	רישום מפורט של כל התקבולים/תשלומים  הידועים לפי מועדם.
3.	רישום מפורט של כל התקבולים/תשלומים  החזויים לפי מועדם.
4.	סימון כל הפעולות אותן חזינו ואשר נפרעו בבנק - איננו רוצים שיכללו בתחזית העתידית.
5.	פקת דוח תזרים המחשב את יתרת הבנק העתידית בהסתמך על הנתונים שהוזנו.
6.	בדיקה מול הדוח האם לא קיימות נק’ בהן אנו חורגים ממסגרות העבודה והיערכות בהתאם.