עדכון היתרות והמסגרות משמש כנקודת מוצא לחיזוי דוחות תזרים מדויקים.

זכור: דוחות תזרים מוצגים בחישוב היתרה נכון להיום + פעולות עתידיות צפויות/חזויות+ פעולות שהיו אמורות להתבצע ועדיין לא התבצעו בפועל (טרם הופיעו בבנק).